Forex leverage example

FOREX: Como determinar a alavancagem efetiva apropriada Uma pergunta comum que os comerciantes solicitam em nossos cursos é quanto alavancagem eu uso Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancagem efetiva de menos de 10 vezes. Para começar, letrsquos analisa o que é alavancagem e por que é importante, em geral, usar menos alavancagem do que mais alavancagem. Mais tarde, explicaremos os cálculos simples necessários para determinar a alavancagem efetiva em sua conta de negociação. O que é alavancagem A alavancagem refere-se a usar uma pequena quantidade de uma coisa para controlar uma quantidade maior de outra coisa. Como indivíduos, usamos alavancagem em algum grau em uma parcela de nossas vidas diárias. Por exemplo, quando você compra uma casa em crédito, você está realmente alavancando seu balanço pessoal. Letrsquos diz que deseja comprar uma casa de 200.000, mas você não tem muito dinheiro na mão. Então você colocou um pagamento inicial de 40.000 na casa e faz pagamentos regulares ao banco. Neste caso, você está usando uma pequena quantidade de dinheiro (40.000) para controlar um ativo maior (200.000 casas). No mercado de ações, muitas contas de margem permitem levantar suas compras por um fator de 2. Então, se você tiver um depósito de 50.000 em uma conta de margem, você pode controlar 100.000 de ativos. Como é apalado efetivo calculado Para determinar a quantidade de alavancagem efetiva usada, simplesmente divida o ativo maior pelo instrumento menor. Então, em nosso exemplo de habitação, dividimos o valor da casa pela equidade na casa, o que significa que a casa foi alavancada 5 vezes. (200,000 40,000 5 vezes) No exemplo do mercado de ações, nossa alavancagem é 2 vezes. (100,000 50,000 2 vezes) Existe uma fórmula simples para determinar a alavancagem efetiva de seu accountrsquos. Esta fórmula é impressa abaixo: Tamanho total da posição Patrimônio da conta Alavanca efetiva Agora, letrsquos leva um comerciante hipotético e calcula sua alavancagem efetiva em sua conta forex. Letrsquos assume que um comerciante com 10.000 equidade tem 3 posições abertas, observadas abaixo: 20.000 curtos o EURUSD 40.000 por muito tempo o USDCAD 10.000 longo AUDJPY O tamanho total da posição dos comerciantes é 70.000. (20k 40k 10k) Usando a fórmula indicada acima, a alavancagem efetiva traderrsquos é 7 vezes. (70,000 tamanho de posição 10,000 Equidade de conta 7 vezes) Como eu sei quanto alavancagem usar Existe uma relação entre alavancagem e seu impacto em sua conta de negociação forex. Quanto maior a quantidade de alavancagem efetiva utilizada, maiores as variações (para cima e para baixo) no patrimônio da sua conta. Quanto menor a quantidade de alavancagem utilizada, menor será a variação (para cima ou para baixo) no patrimônio da sua conta. Em nossos cursos de negociação, freqüentemente falamos sobre o uso de alavancas efetivas de menos de 10 vezes. Só porque você tem acesso a uma maior quantidade de alavancagem em sua conta não significa necessariamente que você deseja usar tudo ou qualquer parte dela. Pense nisso como um automóvel ou uma motocicleta. Só porque a máquina poderia correr a velocidades de 200 milhas por hora, isso não significa que você necessariamente precisa dirigir isso tão rápido. Você vê, quanto mais rápido você controlá-lo, mais provável será entrar em um acidente. Portanto, você está em maior risco de lesões corporais a velocidades mais altas e alavancagem é semelhante a essa analogia. Mais alavancagem coloca sua conta de negociação em risco. Por que incentivamos uma alavancagem menor Quando você usa alavancagem excessiva, alguns negócios perdidos podem compensar rapidamente muitos negócios vencedores. Para ver claramente como isso pode acontecer, considere o exemplo a seguir. Cenário. O comerciante A compra 50 lotes de AUDUSD enquanto o comerciante B compra 5 lotes de AUDUSD. Perguntas: O que acontece com o patrimônio da conta Trader A e Trader B quando o preço AUDUSD cai 100 pips contra eles. Resposta: O comerciante A perde 50,0 e o Trader B perde 5,0 do patrimônio da conta. Ao usar uma alavancagem menor, o Trader B reduz drasticamente a redução do dólar de uma perda de 100 pip. Por estas razões, é por isso que na minha negociação eu escolho ser ainda mais conservador e, muitas vezes, uso menos de 10 vezes alavancagem. A quantidade apropriada de alavancagem para você será baseada em seu apetite de risco. Um comerciante agressivo pode utilizar valores de alavancagem efetivos mais próximos de 10 para 1. Mais comerciantes conservadores, eu uso 3 a 1 ou menos. --- Escrito por Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education Para entrar em contato com Jeremy, envie um e-mail para jwagnerdailyfx. Siga-me no Twitter no JWagnerFXTrader. Isso completa a série de 5 partes do New to Forex. Além disso, sua educação com nossos iniciantes e avançados guias comerciais. Clique AQUI para obter mais informações. Como calcular valores de alavancagem, margem e pip em Forex Embora a maioria das plataformas de negociação calcula lucros e perdas, margem utilizada e margem utilizável e totais de contas, ajuda a entender como essas coisas são calculadas para que você possa Planejar transações e pode determinar quais serão seus lucros ou prejuízos potenciais. Alavancagem e margem A maioria dos corretores forex permitem um índice de alavancagem muito alto ou, de forma diferente, possuem requisitos de margem muito baixos. É por isso que os lucros e as perdas podem ser tão grandes na negociação forex, mesmo que os preços reais das moedas em si não mudem tudo isso, e não como ações. As ações podem dobrar ou triplicar no preço, ou cair para zero moeda nunca faz. Como os preços das moedas não variam substancialmente, os requisitos de margem muito menores são menos arriscados do que os estoques. Antes de 2018, a maioria dos corretores permitia índices de alavancagem substanciais, às vezes até 400: 1, onde um depósito 100 permitiria que um comerciante comercialisse até 40 mil em moeda. Esses rácios de alavancagem ainda são anunciados às vezes por corretores offshore. No entanto, em 2018, os regulamentos dos EUA limitaram a proporção para 100: 1. Desde então, o índice permitido para clientes dos EUA foi reduzido ainda mais, para 50: 1, mesmo que o corretor esteja localizado em outro país, de modo que um comerciante com 100 depósitos só pode negociar até 5000 em moedas. Em outras palavras, o requisito de margem mínima é definido em 2. O objetivo de restringir o índice de alavancagem é limitar o risco. A margem em uma conta forex é muitas vezes referida como uma ligação de desempenho. Porque não é dinheiro emprestado, mas apenas o montante de capital necessário para garantir que você possa cobrir suas perdas. Na maioria das transações forex, nada é realmente comprado ou vendido, apenas os contratos de compra ou venda são trocados, então o empréstimo é desnecessário. Assim, não é cobrado nenhum interesse pelo uso de alavancagem. Então, se você comprar 100 mil em moeda, não está depositando 2.000 e emprestando 98.000 para a compra. O 2.000 é para cobrir suas perdas. Assim, comprar ou vender moeda é como comprar ou vender futuros em vez de ações. O requisito de margem pode ser cumprido não só com dinheiro, mas também com posições abertas rentáveis. O patrimônio de sua conta é o valor total do caixa e o valor dos lucros não realizados em suas posições abertas menos as perdas em suas posições abertas. Total de Patrimônio Líquido Aberto Posição Lucros - Perdas em Posição Aberta Seu patrimônio total determina a margem que você deixou e, se você tiver posições abertas, o patrimônio total variará continuamente à medida que os preços do mercado mudarem. Assim, nunca é aconselhável usar 100 de sua margem para tradesotherwise, você pode estar sujeito a uma chamada de margem. Na maioria dos casos, no entanto, o corretor simplesmente fechará suas posições maiores perdedoras de dinheiro até que a margem necessária tenha sido restaurada. O índice de alavancagem é baseado no valor nocional do contrato, usando o valor da moeda base, que geralmente é a moeda doméstica. Para os comerciantes dos EUA, a moeda base é USD. Muitas vezes, apenas a alavancagem é citada, uma vez que o denominador do índice de alavancagem é sempre 1. A quantidade de alavancagem que o corretor permite determina a quantidade de margem que você deve manter. A vantagem é inversamente proporcional à margem, que pode ser resumida pelas duas fórmulas seguintes: Exemplo: Uma relação de alavancagem 50: 1 produz uma porcentagem de margem de 1 50 0,02 2. Uma proporção de 10: 1 produz 1 10 0,1 10. Aproveite 1Margin 100Margin Percentagem Exemplo: Se a margem for 0,02. Então a porcentagem de margem é 2. e alavanca 1 0,02 100 2 50. Para calcular a quantidade de margem utilizada, multiplique o tamanho do comércio pela porcentagem de margem. Subtrair a margem utilizada para todas as negociações a partir do patrimônio líquido remanescente na sua conta cede a margem que você deixou. Para calcular a margem para um determinado comércio: Requisito de margem Preço atual Unidades Margem negociada Exemplo Requisitos de margem de cálculo para um comércio e o capital da conta restante Você quer comprar 100.000 Euros (EUR) com um preço atual de 1,35 USD, e seu corretor exige um 2 margem. Margem requerida 100,000 1,35 0,02 2,700.00 USD. Antes dessa compra, você tinha 3.000 em sua conta. Quantos mais Euros você poderia comprar 3.000 - Equivalentes Patrimoniais remanescentes - 2.700 300 Uma vez que sua alavancagem é de 50. você pode comprar um adicional de 15.000 (300 50) em Euros: 15.000 1.35 11.111 EUR Para verificar, note que se você tivesse usado toda sua margem Na sua compra inicial, então, uma vez que 3.000 lhe dão 150.000 de poder de compra: Euros totais comprados com 150.000 USD 150.000 1.35 111.111 EUR Valores de Pipes Na maioria dos casos, um pip é igual a .01 da moeda da cotação, assim, 10.000 pips 1 unidade De moeda. Em USD, 100 pips 1 centavo e 10.000 pips 1. Uma exceção bem conhecida é para o iene japonês (JPY) em que um pip vale 1 do iene, porque o iene tem pouco valor em comparação com outras moedas. Uma vez que existem cerca de 120 ienes para 1 USD, um pip em USD é próximo de um pip pip no JPY. (Veja Cotações de Moedas Pips BidAsk Cotações Cotações de Moedas Cruzadas para uma introdução.) Como a moeda de cotação de um par de moedas é o preço cotado (daí, o nome), o valor do pip está na moeda da cotação. Assim, por exemplo, para o EURUSD, o pip é igual a 0.0001 USD, mas para USDEUR, o pip é igual a 0.0001 Euro. Se a taxa de conversão de Euros para Dólares for 1,35 e, em seguida, uma Euro pip 0.000135 dólares. Conversão de Lucros e Perdas em Pips para Moeda Nativa Para calcular seus lucros e perdas em pips para sua moeda nativa, você deve converter o valor do pip para a sua moeda nativa. Quando você fechar um comércio, o lucro ou prejuízo é inicialmente expresso no valor do pip da moeda da cotação. Para determinar o lucro ou prejuízo total, você deve multiplicar a diferença entre o preço aberto e o preço de fechamento pelo número de unidades de moeda negociadas. Isso produz a diferença de pip total entre a transação de abertura e encerramento. Se o valor da pip estiver em sua moeda nativa, então, nenhum outro cálculo é necessário para encontrar seu lucro ou perda, mas se o valor do pip não estiver na sua moeda nativa, então ele deve ser convertido. Existem várias maneiras de converter seu lucro ou perda da moeda da cotação em sua moeda nativa. Se você tiver uma cotação da moeda em que sua moeda nativa é a moeda base, então você divide o valor do pip pela taxa de câmbio se a outra moeda for a moeda base, então você multiplicará o valor do pip pela taxa de câmbio. Exemplo de conversão de valores CAD Pip para USD. Você compra 100.000 dólares canadenses com USD, com a taxa de conversão em USDCAD 1.1000. Posteriormente, você vende seus dólares canadenses quando a taxa de conversão atinge 1.1200. Produzindo um lucro de 1,1200 - 1,1000 200 pips em dólares canadenses. Como o USD é a moeda base, você pode obter seu lucro em USD, dividindo o valor canadense pelo preço de saída de 1,12. 100,000 CAD 200 pips 20,000,000 pips totais. Desde 20.000.000 pips 2.000 dólares canadenses. Seu lucro em USD é de 2.000 1.12 1.785,71 USD. No entanto, se você tiver uma cotação para CADUSD. O que é igual a 1 1,12 0,892857143. Então seu lucro é calculado assim: 2000 0.892857143 1,785.71 USD. Qual é o mesmo resultado obtido acima. Para um par de moedas cruzadas que não envolvem USD, o valor do pip deve ser convertido pela taxa que era aplicável no momento da transação de fechamento. Para encontrar essa taxa, você olharia a cotação para o par de moedas do USDpip e, em seguida, multiplicaria o valor do pip por essa taxa, ou se você tiver apenas a cotação para a moeda do pip, então você divide pela taxa. ExemploCálculo de lucros para um par de moedas cruzadas Você compra 100.000 unidades de EURJPY 164.09 e vende quando EURJPY 164.10. E USDJPY 121,35. Lucro em JPY pips 164,10 164,09 .01 yen 1 pip (Lembre-se da exceção do iene: 1 JPY pip .01 yen.) Lucro total em JPY pips 1 100,000 100,000 pips. Lucro total em ienes 100.000 pips 100 1,000 ienes Porque você só tem a cotação para USDJPY 121,35. Para obter lucro em USD, você divide pela taxa de conversão de câmbio: lucro total em USD 1.000 121,35 8,24 USD. Se você tiver apenas essa citação, JPYUSD 0.00824. Que é equivalente ao valor acima, você usa a seguinte fórmula para converter pips em iene para moeda nacional: Lucro total em USD 1.000 0.00824 8.24 USD. Política de privacidade Para thismatter Os cookies são usados ​​para personalizar conteúdo e anúncios, para fornecer recursos de mídia social e para analisar o tráfego. A informação também é compartilhada sobre o uso deste site com nossos parceiros de redes sociais, publicidade e análise. Detalhes, incluindo opções de exclusão, são fornecidos na Política de Privacidade. Envie um email para thismatter para sugestões e comentários. Certifique-se de incluir as palavras sem spam no assunto. Se você não incluir as palavras, o e-mail será excluído automaticamente. 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